Descripción del empleo
Se busca una persona para cubrir un puesto de Administrativo/a de Tesorería en una empresa ubicada en Majadahonda, Madrid. La persona seleccionada se encargará de la gestión operativa de la tesorería, asegurando el correcto control de los flujos de caja de la compañía, así como de los procesos de cobros, pagos y conciliación bancaria.
Entre las funciones principales se incluyen la gestión y seguimiento diario de la tesorería, el control de la posición bancaria de la compañía, la elaboración y actualización de previsiones de tesorería y cash flow, la gestión, planificación y ejecución de pagos a proveedores, el seguimiento y control de cobros de clientes, la gestión de remesas bancarias, la realización de conciliaciones bancarias y el control y seguimiento de vencimientos. También se requiere comunicación y gestión de incidencias con entidades financieras, apoyo administrativo al departamento financiero y contable, elaboración de informes y reportes de tesorería, archivo y control de documentación financiera, así como colaboración en cierres mensuales y auditorías.
Se ofrece contrato indefinido, jornada completa de lunes a viernes con horario de 9.00 a 18.00 horas y una hora para comer de 14.00 a 15.00 horas, salario competitivo y modalidad presencial.
